专业配资门户官网 7月26日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值1.0152，涨0.01%
发布日期：2024-09-13 07:05 点击次数：140
本站消息，7月26日，招商招利一年理财债券最新单位净值为1.0152元，累计净值为1.2254元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.05%，近1年上涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商招利一年理财债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.66%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.75%。
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